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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 536.00 | 48 172.00 | 1 364.00 | 49 536.00 |
040 Immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 231.00 | 48 172.00 | 29 059.00 | 77 231.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
072 Créances – Autres | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
084 Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
110 Total général Actif | 132 146.00 | 48 172.00 | 83 974.00 | 132 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | -531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 687.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 915.00 | 82 396.00 | | 34 915.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 309.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 342.00 | 82 704.00 | | 91 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 552.00 | 24 561.00 | | 12 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 722.00 | 214.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 31 400.00 | 33 154.00 | | 31 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 028.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 253.00 | 12 760.00 | | 10 253.00 |
252 Charges sociales | 2 263.00 | 1 999.00 | | 2 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 891.00 | 2 678.00 | | 1 891.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 5.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 293.00 | 76 399.00 | | 60 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 048.00 | 6 305.00 | | 31 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 520.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 81.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 000.00 | 1 919.00 | | 30 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 972.00 | 6 825.00 | | 972.00 |