| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 218.00 | 53 433.00 | 13 785.00 | 67 218.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 033.00 | 433 692.00 | 185 341.00 | 619 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 325.00 | 16 835.00 | 9 489.00 | 26 325.00 |
AN Terrains | 8 095 827.00 | 143 478.00 | 7 952 350.00 | 8 095 827.00 |
AP Constructions | 220 394 160.00 | 106 442 278.00 | 113 951 882.00 | 220 394 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 122.00 | 93 608.00 | 34 514.00 | 128 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 494 042.00 | 1 288 427.00 | 2 205 615.00 | 3 494 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 835 159.00 | 438 712.00 | 3 396 447.00 | 3 835 159.00 |
AX Avances et acomptes | 79 762.00 | | 79 762.00 | 79 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BF Prêts | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 872 387.00 | 108 910 462.00 | 127 961 925.00 | 236 872 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BN En cours de production de biens | 543 015.00 | | 543 015.00 | 543 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 112 054.00 | 29 434.00 | 1 082 620.00 | 1 112 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935 788.00 | 1 178 328.00 | 1 757 459.00 | 2 935 788.00 |
BZ Autres créances | 1 356 622.00 | 11 793.00 | 1 344 829.00 | 1 356 622.00 |
CF Disponibilités | 20 556 873.00 | | 20 556 873.00 | 20 556 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 284.00 | | 319 284.00 | 319 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 847 288.00 | 1 219 556.00 | 25 627 732.00 | 26 847 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 719 675.00 | 110 130 018.00 | 153 589 657.00 | 263 719 675.00 |
CU Autres participations | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 408 785.00 | | | 1 408 785.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 434 005.00 | | | 5 434 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 879.00 | | | 140 879.00 |
DG Autres réserves | 4 071 752.00 | | | 4 071 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817 133.00 | | | 2 817 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 234 419.00 | | | 51 234 419.00 |
DL TOTAL (I) | 65 106 972.00 | | | 65 106 972.00 |
DP Provisions pour risques | 313 070.00 | | | 313 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 925 241.00 | | | 2 925 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 238 311.00 | | | 3 238 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 634 363.00 | | | 77 634 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069 919.00 | | | 3 069 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 303.00 | | | 2 098 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 080.00 | | | 244 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 982.00 | | | 768 982.00 |
EA Autres dettes | 671 582.00 | | | 671 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 704 011.00 | | | 704 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 244 374.00 | | | 85 244 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 589 657.00 | | | 153 589 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 958 163.00 | | | 8 958 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455 203.00 | | 1 455 203.00 | 1 455 203.00 |
FG Production vendue services | 19 774 369.00 | | 19 774 369.00 | 19 774 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 229 572.00 | | 21 229 572.00 | 21 229 572.00 |
FM Production stockée | | | -657 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 672 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 167 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 965 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 104 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 228 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 241.00 | |
GE Autres charges | | | 247 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 725 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 678 878.00 | | | 3 678 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760 568.00 | | | 1 760 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 918 310.00 | | | 1 918 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 410 067.00 | | | 25 410 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 592 934.00 | | | 22 592 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 817 133.00 | | | 2 817 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 131 331.00 | | 5 633 637.00 | 234 131 331.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 218.00 | | | 67 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 329.00 | 132 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 694 546.00 | 1 198 035.00 | 236 572 387.00 | 1 694 546.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 453.00 | 645 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 546.00 | 1 188 253.00 | 236 027 072.00 | 1 694 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 163.00 | | 41 548.00 | 607 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 324 242.00 | | 5 585 630.00 | 233 324 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 710.00 | | 6 359.00 | 132 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 990 610.00 | 5 255 922.00 | 786 275.00 | 103 990 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 136.00 | 5 297.00 | | 48 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 860.00 | 66 121.00 | 3 453.00 | 387 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 554 614.00 | 5 184 505.00 | 782 821.00 | 103 554 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 882.00 | | 10 882.00 | 10 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 826 276.00 | 485 241.00 | 73 206.00 | 2 826 276.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 640 691.00 | | 190 486.00 | 640 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351 185.00 | 228 275.00 | 401 132.00 | 1 351 185.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 540.00 | | 3 747.00 | 15 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 047 733.00 | 228 275.00 | 606 247.00 | 2 047 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 874 008.00 | 713 516.00 | 679 453.00 | 4 874 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713 516.00 | 466 616.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 201 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 069 919.00 | 93 459.00 | 338 552.00 | 3 069 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 303.00 | 2 098 303.00 | | 2 098 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 982.00 | 768 982.00 | | 768 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 715.00 | 724 715.00 | | 724 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 704 011.00 | 704 011.00 | | 704 011.00 |
UP Prêts | 59 813.00 | | 59 813.00 | 59 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 375.00 | 1 700 375.00 | | 1 700 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 235 413.00 | 1 235 413.00 | | 1 235 413.00 |
VB T. V. A. | 157 878.00 | 157 878.00 | | 157 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 634 363.00 | 4 324 612.00 | 14 292 487.00 | 77 634 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033 185.00 | | | 4 033 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VP Divers | 982 786.00 | 982 786.00 | | 982 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 088.00 | 215 088.00 | | 215 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 284.00 | 319 284.00 | | 319 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 770.00 | 4 611 694.00 | 98 076.00 | 4 709 770.00 |
VW T.V.A. | 35 693.00 | 35 693.00 | | 35 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 244 374.00 | 8 958 163.00 | 14 631 039.00 | 85 244 374.00 |