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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 847.00 | 2 805.00 | 42.00 | 2 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 235.00 | 10 730.00 | 4 505.00 | 15 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 582.00 | 13 535.00 | 41 047.00 | 54 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
072 Créances – Autres | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
110 Total général Actif | 142 416.00 | 13 535.00 | 128 881.00 | 142 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 646.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 278 833.00 | 262 560.00 | | 278 833.00 |
222 Production stockée | -15 383.00 | 2 420.00 | | -15 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 884.00 | 611.00 | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 334.00 | 266 591.00 | | 264 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 408.00 | 117 365.00 | | 81 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 620.00 | -16 555.00 | | 5 620.00 |
242 Autres charges externes. | 76 794.00 | 77 524.00 | | 76 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 4 448.00 | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 739.00 | 70 440.00 | | 58 739.00 |
252 Charges sociales | 5 461.00 | 4 212.00 | | 5 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 959.00 | 3 136.00 | | 2 959.00 |
262 Autres charges | 1 046.00 | 749.00 | | 1 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 329.00 | 261 318.00 | | 235 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 005.00 | 5 272.00 | | 29 005.00 |
294 Charges financières | 5 132.00 | 4 282.00 | | 5 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 234.00 | 4 581.00 | | 2 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 233.00 | -3 591.00 | | 21 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 692.00 | | | 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |