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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
AN Terrains | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
AP Constructions | 198 974.00 | 96 651.00 | 102 323.00 | 198 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 239.00 | 203.00 | 74 036.00 | 74 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 607.00 | 107 459.00 | 193 148.00 | 300 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 954.00 | 107 459.00 | 211 495.00 | 318 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 123.00 | | | 88 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
DL TOTAL (I) | 136 682.00 | | | 136 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 233.00 | | | 68 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 813.00 | | | 74 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 203.00 | | 37 203.00 | 37 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 368.00 | | 74 239.00 | 226 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 764.00 | | 74 239.00 | 215 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 929.00 | 10 529.00 | | 96 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 325.00 | 10 529.00 | | 86 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |