| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 898 191.00 | | 2 898 191.00 | 2 898 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
AP Constructions | 3 035 057.00 | 1 365 921.00 | 1 669 137.00 | 3 035 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 174.00 | 1 586 208.00 | 1 242 966.00 | 2 829 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 453.00 | 76 423.00 | 10 030.00 | 86 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 127.00 | | 194 127.00 | 194 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 172 783.00 | 3 129 025.00 | 6 043 758.00 | 9 172 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 268.00 | | 181 268.00 | 181 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 774 031.00 | 255 560.00 | 3 518 471.00 | 3 774 031.00 |
BZ Autres créances | 1 581 326.00 | | 1 581 326.00 | 1 581 326.00 |
CF Disponibilités | 395 571.00 | | 395 571.00 | 395 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 991 390.00 | 255 560.00 | 5 735 829.00 | 5 991 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 164 172.00 | 3 384 585.00 | 11 779 588.00 | 15 164 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 456 752.00 | | | 456 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DG Autres réserves | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
DH Report à nouveau | -14 787.00 | -223 019.00 | | -14 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 673.00 | 208 232.00 | | 955 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 891.00 | 452 218.00 | | 1 407 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 563.00 | 1 071 947.00 | | 1 216 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515 726.00 | 6 044 539.00 | | 5 515 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 137.00 | 2 647 388.00 | | 3 019 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 867.00 | 348 660.00 | | 446 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
EA Autres dettes | 100 252.00 | 120 620.00 | | 100 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 696.00 | 10 233 154.00 | | 10 371 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 779 588.00 | 10 763 372.00 | | 11 779 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 989 628.00 | 9 515 756.00 | | 3 989 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 915 316.00 | | 17 915 316.00 | 17 915 316.00 |
FG Production vendue services | 241 615.00 | | 241 615.00 | 241 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 156 931.00 | | 18 156 931.00 | 18 156 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 278 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 849 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 775 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 974.00 | |
GE Autres charges | | | 93 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 221 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 166.00 | 71 624.00 | | 79 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 971.00 | 52 056.00 | | 96 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 18 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 971.00 | 70 556.00 | | 179 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 050.00 | 337 833.00 | | 128 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 455.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 050.00 | 417 289.00 | | 128 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 921.00 | -346 732.00 | | 51 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 817.00 | -6 000.00 | | 63 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 472 615.00 | 16 853 863.00 | | 18 472 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 516 941.00 | 16 645 631.00 | | 17 516 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 673.00 | 208 232.00 | | 955 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 822.00 | | | 96 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 841.00 | 189 518.00 | | 26 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 346 004.00 | | 847 778.00 | 8 346 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 9 172 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 6 144 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994 560.00 | | | 2 994 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 318 033.00 | | 847 778.00 | 5 318 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 052.00 | 551 972.00 | 21 000.00 | 2 598 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 370.00 | | | 96 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 497 580.00 | 551 972.00 | 21 000.00 | 2 497 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
6T Sur comptes clients | 199 781.00 | 97 974.00 | 42 195.00 | 199 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 781.00 | 97 974.00 | 42 195.00 | 199 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 781.00 | 97 974.00 | 120 195.00 | 277 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 974.00 | 42 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 137.00 | 3 019 137.00 | | 3 019 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 279.00 | 3 317 279.00 | | 3 317 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 456 752.00 | | 456 752.00 | 456 752.00 |
VB T. V. A. | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 563.00 | 350 220.00 | 866 343.00 | 1 216 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 515 726.00 | | 5 515 726.00 | 5 515 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 982.00 | | | 458 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 206.00 | | | 403 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 921.00 | 1 451 921.00 | | 1 451 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 858.00 | 4 957 798.00 | 486 060.00 | 5 443 858.00 |
VW T.V.A. | 219 538.00 | 219 538.00 | | 219 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 696.00 | 3 989 628.00 | 6 382 069.00 | 10 371 696.00 |