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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 291.00 | 516 175.00 | 414 116.00 | 930 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 812.00 | 31 194.00 | 16 618.00 | 47 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 882.00 | 547 369.00 | 431 513.00 | 978 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 397.00 | | 262 397.00 | 262 397.00 |
BZ Autres créances | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
CF Disponibilités | 85 419.00 | | 85 419.00 | 85 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 500.00 | | 396 500.00 | 396 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 382.00 | 547 369.00 | 828 013.00 | 1 375 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 332 211.00 | 219 104.00 | | 332 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 399.00 | 163 107.00 | | 133 399.00 |
DL TOTAL (I) | 504 110.00 | 420 711.00 | | 504 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435.00 | 10 424.00 | | 5 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 426.00 | 14 241.00 | | 46 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 082.00 | 76 557.00 | | 58 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 875.00 | 107 433.00 | | 88 875.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 585.00 | 127 505.00 | | 123 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 903.00 | 337 661.00 | | 323 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 013.00 | 758 371.00 | | 828 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 332 225.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 349.00 | | 295 437.00 | 684 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 904.00 | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 904.00 | 978 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 219.00 | | 286 072.00 | 644 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 522.00 | | 9 290.00 | 38 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 75.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 132.00 | 200 237.00 | | 347 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 023.00 | 190 152.00 | | 326 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 109.00 | 10 084.00 | | 21 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 585.00 | 123 585.00 | | 123 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 262 397.00 | 262 397.00 | | 262 397.00 |
VB T. V. A. | 32 819.00 | 32 819.00 | | 32 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 435.00 | 5 016.00 | 419.00 | 5 435.00 |
VI Groupe et associés | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 845.00 | 311 082.00 | 763.00 | 311 845.00 |
VW T.V.A. | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 903.00 | 323 483.00 | 419.00 | 323 903.00 |