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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 679.00 | 3 395.00 | 23 283.00 | 26 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 879.00 | 3 395.00 | 28 483.00 | 31 879.00 |
BT Marchandises | 322 311.00 | | 322 311.00 | 322 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 984.00 | | 166 984.00 | 166 984.00 |
BZ Autres créances | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CF Disponibilités | 149 521.00 | | 149 521.00 | 149 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 475.00 | | 653 475.00 | 653 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 354.00 | 3 395.00 | 681 958.00 | 685 354.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 734.00 | 53 702.00 | | 78 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 369.00 | 40 033.00 | | 46 369.00 |
DL TOTAL (I) | 136 103.00 | 104 734.00 | | 136 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 097.00 | 251 442.00 | | 138 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 835.00 | 133 703.00 | | 97 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 186.00 | 249 387.00 | | 258 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 513.00 | 68 577.00 | | 47 513.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 5 316.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 855.00 | 708 426.00 | | 545 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 958.00 | 813 160.00 | | 681 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 360.00 | | 16 518.00 | 15 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 160.00 | | 16 518.00 | 10 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613.00 | 1 783.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613.00 | 1 783.00 | | 1 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 186.00 | 258 186.00 | | 258 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 166 984.00 | 166 984.00 | | 166 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 593.00 | 114 925.00 | 22 669.00 | 137 593.00 |
VI Groupe et associés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 248.00 | 180 549.00 | 4 700.00 | 185 248.00 |
VW T.V.A. | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 855.00 | 523 186.00 | 22 669.00 | 545 855.00 |