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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
BZ Autres créances | 794 622.00 | 790 576.00 | 4 046.00 | 794 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 622.00 | 790 576.00 | 4 046.00 | 794 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 749.00 | 790 704.00 | 4 046.00 | 794 749.00 |
CU Autres participations | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -977 109.00 | -876 099.00 | | -977 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 894.00 | -101 010.00 | | 243 894.00 |
DL TOTAL (I) | -725 715.00 | -969 609.00 | | -725 715.00 |
DP Provisions pour risques | 99 424.00 | 482 169.00 | | 99 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 424.00 | 482 169.00 | | 99 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 933.00 | 3 527.00 | | 10 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 116.00 | 484 977.00 | | 616 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 2 054.00 | | 3 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 337.00 | 490 558.00 | | 630 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046.00 | 3 117.00 | | 4 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 065.00 | 3 831.00 | | 387 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 171.00 | 104 841.00 | | 143 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 894.00 | -101 010.00 | | 243 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127.00 | | | 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 482 169.00 | | 382 745.00 | 482 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 655 331.00 | 135 245.00 | | 655 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 655 459.00 | 135 245.00 | | 655 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 628.00 | 135 245.00 | 382 745.00 | 1 137 628.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 245.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 382 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VC Groupe et associés | 790 576.00 | 790 576.00 | | 790 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VI Groupe et associés | 616 116.00 | 616 116.00 | | 616 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 622.00 | 794 622.00 | | 794 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 337.00 | 630 337.00 | | 630 337.00 |