| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 861.00 | 25 772.00 | 10 089.00 | 35 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 247.00 | 25 772.00 | 55 475.00 | 81 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 493.00 | | 2 161 493.00 | 2 161 493.00 |
BZ Autres créances | 263 278.00 | | 263 278.00 | 263 278.00 |
CF Disponibilités | 2 104 814.00 | | 2 104 814.00 | 2 104 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 888.00 | | 4 536 887.00 | 4 536 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 134.00 | 25 772.00 | 4 592 362.00 | 4 618 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 749 638.00 | 582 736.00 | | 749 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 708.00 | 566 902.00 | | 640 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 345.00 | 1 259 638.00 | | 1 500 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 089.00 | 121 162.00 | | 341 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 117.00 | 1 370 266.00 | | 1 251 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 425.00 | 711 388.00 | | 579 425.00 |
EA Autres dettes | 919 176.00 | 7 041.00 | | 919 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 017.00 | 2 409 857.00 | | 3 092 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 592 362.00 | 3 669 495.00 | | 4 592 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 043 184.00 | | 11 043 184.00 | 11 043 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 043 184.00 | | 11 043 184.00 | 11 043 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 046 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 201 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 848 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 11 550.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | 11 550.00 | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4 055.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 11 817.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 997.00 | -267.00 | | 44 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 874.00 | 229 935.00 | | 237 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 091 574.00 | 9 877 748.00 | | 11 091 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 866.00 | 9 310 845.00 | | 10 450 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 708.00 | 566 902.00 | | 640 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 054.00 | | 211 644.00 | 67 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 400.00 | 45 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 451.00 | 81 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 35 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | | 4 353.00 | 35 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 494.00 | | 207 291.00 | 31 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 764.00 | 6 059.00 | 4 051.00 | 23 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 764.00 | 6 059.00 | 4 051.00 | 23 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 117.00 | 1 251 117.00 | | 1 251 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 916.00 | 62 916.00 | | 62 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 176.00 | 919 176.00 | | 919 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 385.00 | | 45 385.00 | 45 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 493.00 | 2 161 493.00 | | 2 161 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 261 358.00 | 261 358.00 | | 261 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 459.00 | 2 432 074.00 | 45 385.00 | 2 477 459.00 |
VW T.V.A. | 424 408.00 | 424 408.00 | | 424 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 928.00 | 2 749 718.00 | 1 211.00 | 2 750 928.00 |