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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472.00 | 80.00 | 1 392.00 | 1 472.00 |
AP Constructions | 6 099.00 | 3 791.00 | 2 307.00 | 6 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 519.00 | 15 308.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 319.00 | 390.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 107.00 | 4 710.00 | 19 397.00 | 24 107.00 |
BT Marchandises | 292 954.00 | | 292 954.00 | 292 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 930.00 | | 346 930.00 | 346 930.00 |
BZ Autres créances | 69 212.00 | | 69 212.00 | 69 212.00 |
CF Disponibilités | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 310.00 | | 728 310.00 | 728 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 417.00 | 4 710.00 | 747 707.00 | 752 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 779.00 | 58 858.00 | | 139 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 625.00 | 80 921.00 | | 80 625.00 |
DL TOTAL (I) | 221 504.00 | 140 879.00 | | 221 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 570.00 | 224 330.00 | | 383 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 124.00 | 77 258.00 | | 75 124.00 |
EA Autres dettes | | 9 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 203.00 | 408 096.00 | | 526 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 707.00 | 548 975.00 | | 747 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 936.00 | | 1 323 936.00 | 1 323 936.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 662.00 | | 1 342 662.00 | 1 342 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 209.00 | 23 945.00 | | 21 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 299.00 | 872 689.00 | | 1 351 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 674.00 | 791 766.00 | | 1 270 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 625.00 | 80 921.00 | | 80 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572.00 | 2 138.00 | | 2 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 572.00 | 2 058.00 | | 2 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 508.00 | 67 508.00 | | 67 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 570.00 | 383 570.00 | | 383 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 125.00 | 75 125.00 | | 75 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 142.00 | 416 142.00 | | 416 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 142.00 | 416 142.00 | | 416 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 203.00 | 526 203.00 | | 526 203.00 |