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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 35 829.00 | 166 671.00 | 202 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 000.00 | 35 829.00 | 742 171.00 | 778 000.00 |
BZ Autres créances | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CF Disponibilités | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 396.00 | | 127 396.00 | 127 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 396.00 | 35 829.00 | 869 567.00 | 905 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 500 878.00 | 489 627.00 | | 500 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 639.00 | 91 251.00 | | 111 639.00 |
DL TOTAL (I) | 614 717.00 | 583 078.00 | | 614 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 219.00 | 211 054.00 | | 194 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 5 674.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 755.00 | 25 986.00 | | 49 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 851.00 | 245 514.00 | | 254 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 567.00 | 828 591.00 | | 869 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 977.00 | 10 131.00 | | 6 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 649.00 | 231 941.00 | | 248 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 010.00 | 140 690.00 | | 137 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 639.00 | 91 251.00 | | 111 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778 000.00 | | | 778 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 109.00 | 9 720.00 | 35 829.00 | 26 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 109.00 | 9 720.00 | 35 829.00 | 26 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UX Autres créances clients | 63 160.00 | 63 160.00 | | 63 160.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 219.00 | 17 041.00 | 70 279.00 | 194 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VW T.V.A. | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 851.00 | 77 673.00 | 70 279.00 | 254 851.00 |