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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 700.00 | 3 444.00 | 1 256.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 292.00 | 2 280.00 | 10 012.00 | 12 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 380.00 | 25 724.00 | 18 656.00 | 44 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 429.00 | | 427 429.00 | 427 429.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 229 450.00 | | 229 450.00 | 229 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 778.00 | | 682 778.00 | 682 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 159.00 | 25 724.00 | 701 435.00 | 727 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 397.00 | | | 167 397.00 |
DL TOTAL (I) | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 874.00 | | | 326 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 369.00 | | | 54 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 387.00 | | | 490 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 435.00 | | | 701 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 387.00 | | | 490 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 632.00 | | | 106 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 153.00 | | 17 227.00 | 27 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | | 10 418.00 | 6 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 6 809.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 2 504.00 | | 23 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 2 504.00 | | 3 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 874.00 | 326 874.00 | | 326 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 001.00 | 161 001.00 | | 161 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 598.00 | 431 598.00 | | 431 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 420.00 | 432 032.00 | 7 389.00 | 439 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 387.00 | 490 387.00 | | 490 387.00 |