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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 590 260.00 | 89 860.00 | 500 400.00 | 590 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 260.00 | 89 860.00 | 500 400.00 | 590 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
072 Créances – Autres | 115 161.00 | | 115 161.00 | 115 161.00 |
084 Disponibilités | 106 635.00 | | 106 635.00 | 106 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 360.00 | | 306 360.00 | 306 360.00 |
110 Total général Actif | 896 620.00 | 89 860.00 | 806 760.00 | 896 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 507 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 456.00 | 408 818.00 | | 333 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 483.00 | 66 413.00 | | 58 483.00 |
222 Production stockée | 6 830.00 | -30 873.00 | | 6 830.00 |
224 Production immobilisée | | 17 850.00 | | |
230 Autres produits | 17 801.00 | 5.00 | | 17 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 570.00 | 462 214.00 | | 416 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 342.00 | 235 476.00 | | 222 342.00 |
242 Autres charges externes. | 76 582.00 | 106 681.00 | | 76 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 490.00 | 2 016.00 | | 2 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 079.00 | 48 054.00 | | 45 079.00 |
252 Charges sociales | 6 296.00 | 4 243.00 | | 6 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 929.00 | 12 692.00 | | 25 929.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 7.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 818.00 | 409 168.00 | | 378 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 752.00 | 53 047.00 | | 37 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 434.00 | 270.00 | | 434.00 |
294 Charges financières | 2 711.00 | 2 845.00 | | 2 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 8 586.00 | | 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | -167 626.00 | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 950.00 | 209 512.00 | | 33 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 124 319.00 | | | 124 319.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 889.00 | | | 889.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 574 898.00 | | | 574 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 651.00 | | | 24 651.00 |