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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 409 423.00 | 20 422.00 | 389 000.00 | 409 423.00 |
040 Immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 824.00 | 20 422.00 | 395 402.00 | 415 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -239 000.00 | | -239 000.00 | -239 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 827.00 | | 157 827.00 | 157 827.00 |
072 Créances – Autres | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
084 Disponibilités | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | -60 599.00 | | -60 599.00 | -60 599.00 |
110 Total général Actif | 355 225.00 | 20 422.00 | 334 803.00 | 355 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 389 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 596 491.00 | 500 671.00 | | 596 491.00 |
222 Production stockée | -133 000.00 | -116 000.00 | | -133 000.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 491.00 | 384 673.00 | | 463 491.00 |
242 Autres charges externes. | 377 067.00 | 245 176.00 | | 377 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 201.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 46 968.00 | 38 830.00 | | 46 968.00 |
252 Charges sociales | 7 627.00 | 12 049.00 | | 7 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 18 112.00 | | |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 431 662.00 | 316 410.00 | | 431 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 830.00 | 68 263.00 | | 31 830.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 451.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 21 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 830.00 | 46 363.00 | | 31 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 353.00 | | | 13 353.00 |