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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 915.00 | 83 362.00 | 8 553.00 | 91 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 434.00 | 129 427.00 | 105 007.00 | 234 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 809.00 | 212 790.00 | 164 020.00 | 376 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 112 827.00 | | 4 112 827.00 | 4 112 827.00 |
BZ Autres créances | 324 959.00 | | 324 959.00 | 324 959.00 |
CF Disponibilités | 2 590 743.00 | | 2 590 743.00 | 2 590 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 154.00 | | 132 154.00 | 132 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 203.00 | | 7 165 203.00 | 7 165 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 542 012.00 | 212 790.00 | 7 329 222.00 | 7 542 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 781 474.00 | 2 530 915.00 | | 3 781 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 993.00 | 1 250 559.00 | | 875 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 466.00 | 3 825 474.00 | | 4 701 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 4.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 927.00 | 2 427.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 755.00 | 475 316.00 | | 486 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 141.00 | 2 101 761.00 | | 1 956 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 912.00 | 117 052.00 | | 179 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 756.00 | 2 696 559.00 | | 2 627 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 329 222.00 | 6 522 033.00 | | 7 329 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 721 554.00 | 92 073.00 | 11 813 627.00 | 11 721 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 721 554.00 | 92 073.00 | 11 813 627.00 | 11 721 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 941 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 592 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 291 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 732.00 | |
GE Autres charges | | | 45 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 625 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 315 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | 188.00 | | 4 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 574.00 | 188.00 | | 4 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 184.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 184.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | 5.00 | | 4 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 238.00 | 299 214.00 | | 165 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 832.00 | 522 376.00 | | 278 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 945 941.00 | 11 148 984.00 | | 11 945 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 069 948.00 | 9 898 424.00 | | 11 069 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 993.00 | 1 250 559.00 | | 875 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 706.00 | | 25 096.00 | 352 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 993.00 | 50 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 376 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 915.00 | | | 91 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 738.00 | | 22 696.00 | 211 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 054.00 | | 2 400.00 | 49 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 058.00 | 46 732.00 | | 166 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 515.00 | 11 847.00 | | 71 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 543.00 | 34 885.00 | | 94 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 755.00 | 486 755.00 | | 486 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 769.00 | 523 769.00 | | 523 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 175.00 | 461 175.00 | | 461 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 912.00 | 179 912.00 | | 179 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 112 827.00 | 4 112 827.00 | | 4 112 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VP Divers | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 491.00 | 135 491.00 | | 135 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 401.00 | 4 569 940.00 | 50 460.00 | 4 620 401.00 |
VW T.V.A. | 835 706.00 | 835 706.00 | | 835 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 829.00 | 2 622 807.00 | 22.00 | 2 622 829.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |