| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
072 Créances – Autres | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
084 Disponibilités | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
110 Total général Actif | 52 742.00 | 620.00 | 52 122.00 | 52 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 122.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 452.00 | 148 742.00 | | 174 452.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 4 500.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 452.00 | 153 242.00 | | 180 452.00 |
242 Autres charges externes. | 34 116.00 | 39 606.00 | | 34 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 1 032.00 | | 1 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 900.00 | 124 850.00 | | 130 900.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 106.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 033.00 | 165 594.00 | | 166 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 419.00 | -12 351.00 | | 14 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 1 193.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 16.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 533.00 | -11 174.00 | | 14 533.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 404.00 | | | 2 404.00 |