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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 923.00 | 26 432.00 | 21 490.00 | 47 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 822.00 | 26 831.00 | 29 990.00 | 56 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
060 Stock marchandises | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
084 Disponibilités | 71 969.00 | | 71 969.00 | 71 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 125.00 | | 91 125.00 | 91 125.00 |
110 Total général Actif | 147 947.00 | 26 831.00 | 121 116.00 | 147 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
230 Autres produits | 106.00 | | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -630.00 | | | -630.00 |
242 Autres charges externes. | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
252 Charges sociales | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 565.00 | | | 132 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 528.00 | | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 723.00 | | | 7 723.00 |