| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 972.00 | 10 741.00 | 29 231.00 | 39 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 672.00 | | 137 672.00 | 137 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 944.00 | 10 741.00 | 211 203.00 | 221 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 355.00 | 16 519.00 | 59 836.00 | 76 355.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
CF Disponibilités | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 024.00 | 16 519.00 | 319 505.00 | 336 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 968.00 | 27 260.00 | 530 708.00 | 557 968.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DG Autres réserves | 204 777.00 | | | 204 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
DL TOTAL (I) | 298 106.00 | | | 298 106.00 |
DP Provisions pour risques | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 434.00 | | | 229 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 708.00 | | | 530 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 748.00 | | | 181 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 932.00 | | 476 932.00 | 476 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 932.00 | | 476 932.00 | 476 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 168.00 | |
GE Autres charges | | | 11 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 879.00 | | | 499 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 990.00 | | | 450 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |