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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 804.00 | 26 992.00 | 13 811.00 | 40 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 007.00 | 44 950.00 | 101 056.00 | 146 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 252.00 | 75 395.00 | 118 857.00 | 194 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 690.00 | | 69 690.00 | 69 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 483.00 | | 215 483.00 | 215 483.00 |
BZ Autres créances | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
CF Disponibilités | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 696.00 | | 502 696.00 | 502 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 948.00 | 75 395.00 | 621 553.00 | 696 948.00 |
CU Autres participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 935.00 | | | 99 935.00 |
DL TOTAL (I) | 228 397.00 | | | 228 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 191.00 | | | 228 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 156.00 | | | 393 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 553.00 | | | 621 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 156.00 | | | 393 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 379.00 | | 21 016.00 | 54 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 927.00 | | 21 016.00 | 50 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 379.00 | 21 016.00 | | 54 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 927.00 | 21 016.00 | | 50 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 191.00 | 228 191.00 | | 228 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 730.00 | 265 730.00 | | 265 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 370.00 | 265 730.00 | 2 640.00 | 268 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 156.00 | 393 156.00 | | 393 156.00 |