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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 395.00 | 107 737.00 | 136 658.00 | 244 395.00 |
040 Immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 302.00 | 107 737.00 | 337 565.00 | 445 302.00 |
060 Stock marchandises | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
072 Créances – Autres | 96 126.00 | | 96 126.00 | 96 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 126 978.00 | | 126 978.00 | 126 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 796.00 | | 232 796.00 | 232 796.00 |
110 Total général Actif | 678 097.00 | 107 737.00 | 570 361.00 | 678 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 260 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 988.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 334.00 | 637 237.00 | | 482 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 5 890.00 | 7 584.00 | | 5 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 475.00 | 644 821.00 | | 488 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 555.00 | 131 636.00 | | 118 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 510.00 | -1 831.00 | | 13 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 167.00 | 21 879.00 | | 16 167.00 |
242 Autres charges externes. | 177 254.00 | 252 445.00 | | 177 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 482.00 | | | 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 2 975.00 | | 2 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 826.00 | 128 233.00 | | 93 826.00 |
252 Charges sociales | 36 096.00 | 54 924.00 | | 36 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 818.00 | 23 541.00 | | 33 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 189.00 | 2 637.00 | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 956.00 | 616 440.00 | | 501 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 481.00 | 28 381.00 | | -13 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
294 Charges financières | 515.00 | 780.00 | | 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 704.00 | 990.00 | | 2 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 3 134.00 | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 527.00 | 23 477.00 | | 1 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 388.00 | | | 377 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 702.00 | | | 48 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |