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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 421.00 | 107.00 | 528.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 108.00 | 11 303.00 | 1 805.00 | 13 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 565.00 | 61 161.00 | 25 404.00 | 86 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 885.00 | 72 885.00 | 127 000.00 | 199 885.00 |
BT Marchandises | 81 981.00 | | 81 981.00 | 81 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 499.00 | 1 385.00 | 36 114.00 | 37 499.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 601.00 | | 100 601.00 | 100 601.00 |
CF Disponibilités | 289 738.00 | | 289 738.00 | 289 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 013.00 | 1 385.00 | 530 628.00 | 532 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 898.00 | 74 270.00 | 657 628.00 | 731 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 397 001.00 | 255 344.00 | | 397 001.00 |
DH Report à nouveau | | 93 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 647.00 | 68 528.00 | | 78 647.00 |
DL TOTAL (I) | 585 647.00 | 527 001.00 | | 585 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 128.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 360.00 | 6 377.00 | | 7 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 476.00 | 44 943.00 | | 37 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 710.00 | 13 223.00 | | 25 710.00 |
EA Autres dettes | 1 304.00 | 923.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 981.00 | 65 593.00 | | 71 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 628.00 | 592 594.00 | | 657 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 981.00 | 65 593.00 | | 71 981.00 |