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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 613 349.00 | -12 658 258.00 | 17 955 091.00 | 30 613 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 590 783.00 | -166 890 659.00 | 65 700 125.00 | 232 590 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269 060.00 | | 3 269 060.00 | 3 269 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 473 192.00 | -179 548 917.00 | 86 924 275.00 | 266 473 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 068 950.00 | -10 050 555.00 | 29 018 396.00 | 39 068 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 524 328.00 | -603 231.00 | 22 921 096.00 | 23 524 328.00 |
BZ Autres créances | 7 190 086.00 | | 7 190 086.00 | 7 190 086.00 |
CF Disponibilités | 717 641.00 | | 717 641.00 | 717 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 459 659.00 | | 4 459 659.00 | 4 459 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 960 663.00 | -10 653 786.00 | 64 306 877.00 | 74 960 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 433 856.00 | -190 202 703.00 | 151 231 152.00 | 341 433 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 323 000.00 | 7 323 000.00 | | 7 323 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 464 829.00 | | | 22 464 829.00 |
DG Autres réserves | | 22 464 829.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 746 057.00 | -8 854 161.00 | | 7 746 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 930 118.00 | -4 796 835.00 | | 9 930 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 040.00 | 39 768.00 | | 67 040.00 |
DK Provisions réglementées | 4 464 490.00 | | | 4 464 490.00 |
DL TOTAL (I) | 51 995 533.00 | 16 176 601.00 | | 51 995 533.00 |
DP Provisions pour risques | 2 157 743.00 | 3 032 791.00 | | 2 157 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 649 277.00 | 6 122 556.00 | | 20 649 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 807 020.00 | 9 155 347.00 | | 22 807 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 403.00 | 51 203 460.00 | | 774 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 082.00 | 97 801.00 | | 435 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 358 048.00 | 9 899 583.00 | | 24 358 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 381 224.00 | 3 152 196.00 | | 12 381 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700 014.00 | 985 650.00 | | 1 700 014.00 |
EA Autres dettes | 4 158 463.00 | 2 098 311.00 | | 4 158 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 621 366.00 | | | 32 621 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 428 599.00 | 67 437 001.00 | | 76 428 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 231 152.00 | 92 768 949.00 | | 151 231 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 430 704.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 946 451.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 521 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 468 092.00 | |
FM Production stockée | | | 1 155 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 075 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 396 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 095 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 098 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 255 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 036 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 837 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 346 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 920 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400 454.00 | |
GE Autres charges | | | 526 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 422 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 673 140.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 729 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 020.00 | 49 624.00 | | 1 147 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651 000.00 | 113 329.00 | | 651 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 020.00 | -63 705.00 | | 496 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 644 351.00 | 70 380 914.00 | | 166 644 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 714 233.00 | 75 177 749.00 | | 156 714 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 930 118.00 | -4 796 835.00 | | 9 930 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 751 311.00 | 3 391 971.00 | 3 836 263.00 | 23 751 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 751 311.00 | 3 391 971.00 | 3 836 263.00 | 23 751 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 807 234.00 | 43 807 234.00 | | 43 807 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242 049.00 | 60 292.00 | 152 431.00 | 1 242 049.00 |
UX Autres créances clients | 34 570 841.00 | 32 301 566.00 | 745 532.00 | 34 570 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 621 366.00 | 32 621 366.00 | | 32 621 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 641.00 | 717 641.00 | | 717 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 530 531.00 | 33 079 499.00 | 897 963.00 | 36 530 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 428 599.00 | 76 428 599.00 | | 76 428 599.00 |