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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 125.00 | | 76 125.00 | 76 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 687.00 | 16 528.00 | 368 159.00 | 384 687.00 |
BZ Autres créances | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 457.00 | 16 528.00 | 371 929.00 | 388 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
CU Autres participations | 292 034.00 | | 292 034.00 | 292 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DH Report à nouveau | 87 310.00 | 91 955.00 | | 87 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 122.00 | 10 354.00 | | 22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 270 031.00 | 262 910.00 | | 270 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 908.00 | 74 433.00 | | 85 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 3 120.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 530.00 | 2 438.00 | | 14 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 898.00 | 79 991.00 | | 101 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 929.00 | 342 901.00 | | 371 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 898.00 | 79 991.00 | | 101 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | -793.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 15 308.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879.00 | 4 954.00 | | 1 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 121.00 | 10 354.00 | | 22 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 363.00 | | 42 764.00 | 352 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 440.00 | 368 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 440.00 | 384 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 835.00 | | 42 764.00 | 335 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
VI Groupe et associés | 85 908.00 | 85 908.00 | | 85 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 725.00 | 79 725.00 | | 79 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 898.00 | 101 898.00 | | 101 898.00 |