| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 573.00 | 144 580.00 | 273 993.00 | 418 573.00 |
AX Avances et acomptes | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 628.00 | 144 580.00 | 291 048.00 | 435 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 197.00 | 15 312.00 | 146 884.00 | 162 197.00 |
BZ Autres créances | 30 994.00 | | 30 994.00 | 30 994.00 |
CF Disponibilités | 42 382.00 | | 42 382.00 | 42 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 689.00 | 15 312.00 | 229 377.00 | 244 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 317.00 | 159 892.00 | 520 424.00 | 680 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 443.00 | | | 64 443.00 |
DL TOTAL (I) | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 420.00 | | | 250 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | | | 73 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 201.00 | | | 416 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 424.00 | | | 520 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 201.00 | | | 416 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 135.00 | | 652 135.00 | 652 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 135.00 | | 652 135.00 | 652 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 403.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 547.00 | | | 679 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 773.00 | | | 640 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 774.00 | | | 38 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 931.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 580.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 005.00 | | |
6T Sur comptes clients | 950.00 | 14 403.00 | 40.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | 14 403.00 | 40.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | 15 408.00 | 40.00 | 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
UX Autres créances clients | 146 884.00 | 146 884.00 | | 146 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 312.00 | | 15 312.00 | 15 312.00 |
VC Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 250 420.00 | 250 420.00 | | 250 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VP Divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 237.00 | 186 994.00 | 30 243.00 | 217 237.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 201.00 | 416 201.00 | | 416 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
ST Autres comptes | 58 110.00 | | | 58 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 331.00 | | | 89 331.00 |
YT Sous‐traitance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 788.00 | | | 44 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
ZE Dividendes | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 043.00 | | | 214 043.00 |