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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 345.00 | 415.00 | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 249.00 | 670.00 | 1 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 559.00 | 3 594.00 | 8 965.00 | 12 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 648.00 | | 134 648.00 | 134 648.00 |
BZ Autres créances | 18 749.00 | | 18 749.00 | 18 749.00 |
CF Disponibilités | 157 635.00 | | 157 635.00 | 157 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 949.00 | | 323 949.00 | 323 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 508.00 | 3 594.00 | 332 914.00 | 336 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 971.00 | 136 349.00 | | 220 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 047.00 | 84 623.00 | | 9 047.00 |
DL TOTAL (I) | 231 119.00 | 222 071.00 | | 231 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 107.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 221.00 | 8 101.00 | | 20 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 285.00 | 104 282.00 | | 81 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 796.00 | 112 491.00 | | 101 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 914.00 | 334 562.00 | | 332 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290.00 | | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 659.00 | | 5 500.00 | 26 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 600.00 | 12 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 600.00 | 4 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 778.00 | | 4 500.00 | 19 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | 1 000.00 | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 041.00 | 987.00 | 6 434.00 | 9 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 041.00 | 987.00 | 6 434.00 | 9 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 134 648.00 | 134 648.00 | | 134 648.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
VW T.V.A. | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |