| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 297.00 | 9 396.00 | 1 901.00 | 11 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 743.00 | 9 396.00 | 10 347.00 | 19 743.00 |
BT Marchandises | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 363.00 | 338.00 | 1 347 026.00 | 1 347 363.00 |
BZ Autres créances | 214 822.00 | | 214 822.00 | 214 822.00 |
CF Disponibilités | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 357.00 | 338.00 | 1 698 019.00 | 1 698 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 100.00 | 9 734.00 | 1 708 366.00 | 1 718 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -478 275.00 | -191 618.00 | | -478 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 686.00 | -286 657.00 | | -402 686.00 |
DL TOTAL (I) | -870 960.00 | -468 275.00 | | -870 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 083.00 | 4 505.00 | | 2 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 083.00 | 4 505.00 | | 2 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 462.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 182 352.00 | 496 175.00 | | 2 182 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 534.00 | 9 568.00 | | 110 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 356.00 | 52 923.00 | | 284 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 577 243.00 | 568 670.00 | | 2 577 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 366.00 | 104 900.00 | | 1 708 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 153.00 | | 1 126 153.00 | 1 126 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 153.00 | | 1 126 153.00 | 1 126 153.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | 5 831.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 209.00 | 86 680.00 | | 1 150 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 895.00 | 373 337.00 | | 1 552 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 686.00 | -286 657.00 | | -402 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 947.00 | | 6 446.00 | 14 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 8 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 19 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 6 446.00 | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921.00 | 2 476.00 | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 921.00 | 2 476.00 | | 6 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 505.00 | | 2 422.00 | 4 505.00 |
6T Sur comptes clients | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650.00 | 338.00 | 1 650.00 | 1 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 155.00 | 338.00 | 4 072.00 | 6 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 363.00 | 1 347 363.00 | | 1 347 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 212 680.00 | 212 680.00 | | 212 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 352.00 | 2 182 352.00 | | 2 182 352.00 |
VP Divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 632.00 | 1 562 186.00 | 3 446.00 | 1 565 632.00 |
VW T.V.A. | 224 561.00 | 224 561.00 | | 224 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 243.00 | 2 577 243.00 | | 2 577 243.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |