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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 330.00 | | 210 330.00 | 210 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 410.00 | 87 074.00 | 2 336.00 | 89 410.00 |
040 Immobilisations financières | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 280.00 | 88 764.00 | 240 516.00 | 329 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
072 Créances – Autres | 112 389.00 | | 112 389.00 | 112 389.00 |
084 Disponibilités | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
110 Total général Actif | 454 098.00 | 88 764.00 | 365 334.00 | 454 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 942.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 334.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 27 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 294.00 | 279 017.00 | | 224 294.00 |
230 Autres produits | 3 003.00 | 2 402.00 | | 3 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 297.00 | 281 419.00 | | 227 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 25 134.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 694.00 | 7 730.00 | | 28 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -517.00 | | | -517.00 |
242 Autres charges externes. | 174 373.00 | 174 491.00 | | 174 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | 6 271.00 | | 6 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 700.00 | 45 071.00 | | 34 700.00 |
252 Charges sociales | 9 806.00 | 11 163.00 | | 9 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 456.00 | 15 997.00 | | 10 456.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 000.00 | | |
262 Autres charges | 19.00 | 1 082.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 855.00 | 289 941.00 | | 264 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 559.00 | -8 522.00 | | -37 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | 13 000.00 | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 3 046.00 | 4 448.00 | | 3 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249.00 | 29.00 | | 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 280.00 | | | 329 280.00 |