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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 458.00 | 13 307.00 | 151.00 | 13 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 122.00 | 154 587.00 | 20 535.00 | 175 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 476.00 | 107 648.00 | 149 828.00 | 257 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 056.00 | 275 542.00 | 188 514.00 | 464 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 30 236.00 | | 30 236.00 | 30 236.00 |
CF Disponibilités | 277 058.00 | | 277 058.00 | 277 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 176.00 | | 354 176.00 | 354 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 232.00 | 275 542.00 | 542 690.00 | 818 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 218 500.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 299.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 199.00 | 134 456.00 | | 120 199.00 |
DL TOTAL (I) | 324 453.00 | 364 255.00 | | 324 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 771.00 | 33 442.00 | | 19 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 132.00 | 51 579.00 | | 91 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 572.00 | 11 408.00 | | 29 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 829.00 | 93 532.00 | | 76 829.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 608.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 237.00 | 190 569.00 | | 218 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 690.00 | 554 823.00 | | 542 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 237.00 | 173 746.00 | | 218 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 253.00 | | 104 703.00 | 399 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 900.00 | 464 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 900.00 | 432 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 795.00 | | 104 703.00 | 367 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 272.00 | 53 498.00 | 8 229.00 | 230 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 083.00 | 224.00 | | 13 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 189.00 | 53 275.00 | 8 229.00 | 217 189.00 |