| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 376.00 | 44.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 376.00 | 11 503.00 | 8 873.00 | 20 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 811.00 | 11 879.00 | 8 932.00 | 20 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 837.00 | 16 500.00 | 270 337.00 | 286 837.00 |
BZ Autres créances | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
CF Disponibilités | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 123.00 | 16 500.00 | 418 623.00 | 435 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 934.00 | 28 379.00 | 427 555.00 | 455 934.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 446.00 | 248 981.00 | | 249 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | 20 465.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 272 441.00 | 280 446.00 | | 272 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 870.00 | 17 708.00 | | 26 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 47 242.00 | | 56 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 223.00 | 71 454.00 | | 59 223.00 |
EA Autres dettes | 12 774.00 | 5 406.00 | | 12 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 114.00 | 141 809.00 | | 155 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 555.00 | 422 255.00 | | 427 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043.00 | 1 836.00 | | 10 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 70.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 1 766.00 | | 9 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 475.00 | 6 025.00 | | 10 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 475.00 | 6 025.00 | | 10 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 475.00 | 6 025.00 | | 10 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
VI Groupe et associés | 58 223.00 | 58 223.00 | | 58 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 210.00 | 311 210.00 | | 311 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 210.00 | 311 210.00 | | 311 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 114.00 | 155 114.00 | | 155 114.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |