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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 869.00 | 8 901.00 | 968.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 373.00 | 12 405.00 | 968.00 | 13 373.00 |
BN En cours de production de biens | 10 215 625.00 | | 10 215 625.00 | 10 215 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BZ Autres créances | 658 581.00 | | 658 581.00 | 658 581.00 |
CF Disponibilités | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 138.00 | | 159 138.00 | 159 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 042 258.00 | | 11 042 258.00 | 11 042 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 055 631.00 | 12 405.00 | 11 043 226.00 | 11 055 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 252.00 | -175 741.00 | | -187 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 762.00 | -11 511.00 | | -50 762.00 |
DL TOTAL (I) | -228 013.00 | -177 252.00 | | -228 013.00 |
DP Provisions pour risques | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 084.00 | 797 755.00 | | 997 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 293 983.00 | 4 497 361.00 | | 5 293 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 700.00 | 758 526.00 | | 711 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | 364.00 | | 22 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 225 000.00 | 2 975 000.00 | | 4 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 250 647.00 | 9 029 006.00 | | 11 250 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 226.00 | 8 851 754.00 | | 11 043 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 250 647.00 | 9 029 006.00 | | 11 250 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FM Production stockée | | | 2 500 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 592.00 | | | -20 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 771.00 | 2 037 373.00 | | 2 504 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 555 533.00 | 2 048 884.00 | | 2 555 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 762.00 | -11 511.00 | | -50 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 614.00 | 4 791.00 | | 7 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 3 091.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 201.00 | 1 700.00 | | 7 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 700.00 | 711 700.00 | | 711 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 225 000.00 | 4 225 000.00 | | 4 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 602 694.00 | 602 694.00 | | 602 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 084.00 | 997 084.00 | | 997 084.00 |
VI Groupe et associés | 5 293 983.00 | 5 293 983.00 | | 5 293 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 138.00 | 159 138.00 | | 159 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 434.00 | 824 434.00 | | 824 434.00 |
VW T.V.A. | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 250 647.00 | 11 250 647.00 | | 11 250 647.00 |