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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 837.00 | 20 937.00 | 107 900.00 | 128 837.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 784.00 | 1 871.00 | 117 913.00 | 119 784.00 |
072 Créances – Autres | 336 485.00 | | 336 485.00 | 336 485.00 |
084 Disponibilités | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 848.00 | 1 871.00 | 497 978.00 | 499 848.00 |
110 Total général Actif | 628 686.00 | 22 808.00 | 605 878.00 | 628 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 780.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 578.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 658.00 | 3 763.00 | | 2 658.00 |
214 Production vendue de biens – France | 753 497.00 | 304 935.00 | | 753 497.00 |
230 Autres produits | 525.00 | | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 679.00 | 308 700.00 | | 756 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 458.00 | 204 492.00 | | 545 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 076.00 | 6 391.00 | | 78 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 263.00 | -749.00 | | -2 263.00 |
242 Autres charges externes. | 74 686.00 | 37 042.00 | | 74 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 506.00 | 4 245.00 | | 5 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 952.00 | 33 223.00 | | 37 952.00 |
252 Charges sociales | 4 532.00 | 15 563.00 | | 4 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | 959.00 | | 2 811.00 |
262 Autres charges | 64.00 | 2.00 | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 746 822.00 | 301 169.00 | | 746 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 857.00 | 7 531.00 | | 9 857.00 |
294 Charges financières | -3 393.00 | 137.00 | | -3 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 250.00 | 7 377.00 | | 13 250.00 |