| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 258.00 | 6 064.00 | 2 194.00 | 8 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 658.00 | 6 064.00 | 4 594.00 | 10 658.00 |
BP En cours de production de services | 77 453.00 | | 77 453.00 | 77 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 138.00 | 965.00 | 83 173.00 | 84 138.00 |
BZ Autres créances | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
CF Disponibilités | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 200 191.00 | 965.00 | 199 226.00 | 200 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 849.00 | 7 029.00 | 203 820.00 | 210 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 29 773.00 | 41 884.00 | | 29 773.00 |
DH Report à nouveau | | -17 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740.00 | 33 352.00 | | 740.00 |
DL TOTAL (I) | 47 013.00 | 74 473.00 | | 47 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 24 721.00 | | 42 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 371.00 | 48 873.00 | | 32 371.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 2 260.00 | | 1 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 815.00 | 79 366.00 | | 79 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 807.00 | 155 220.00 | | 156 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 820.00 | 229 693.00 | | 203 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 955.00 | | 292 955.00 | 292 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 955.00 | | 292 955.00 | 292 955.00 |
FM Production stockée | | | 6 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 204.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 696.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 215.00 | 373 443.00 | | 314 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 475.00 | 340 091.00 | | 313 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740.00 | 33 352.00 | | 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 511.00 | | 2 880.00 | 10 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 732.00 | 10 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 8 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | | 2 880.00 | 8 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 860.00 | 105.00 | | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | 105.00 | | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | 105.00 | | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 923.00 | 42 923.00 | | 42 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 82 982.00 | | | 82 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 920.00 | 98 364.00 | 3 556.00 | 101 920.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 807.00 | 156 807.00 | | 156 807.00 |