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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 742.00 | 1 500.00 | 93 242.00 | 94 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CF Disponibilités | 406 871.00 | | 406 871.00 | 406 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 103.00 | | 458 103.00 | 458 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 845.00 | 1 500.00 | 551 345.00 | 552 845.00 |
CU Autres participations | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 349 098.00 | 289 449.00 | | 349 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 721.00 | 59 649.00 | | 84 721.00 |
DL TOTAL (I) | 434 919.00 | 350 198.00 | | 434 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 291.00 | 55 539.00 | | 95 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 135.00 | 6 279.00 | | 21 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 426.00 | 61 818.00 | | 116 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 345.00 | 412 016.00 | | 551 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 291.00 | | | 95 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 168.00 | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 254.00 | 146 005.00 | | 168 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 534.00 | 86 356.00 | | 83 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 721.00 | 59 649.00 | | 84 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 500.00 | | 4 242.00 | 90 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 000.00 | | 4 242.00 | 89 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VW T.V.A. | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |