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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 385.00 | 48 818.00 | 54 567.00 | 103 385.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 635.00 | 48 818.00 | 57 817.00 | 106 635.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
084 Disponibilités | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 737.00 | | 36 737.00 | 36 737.00 |
110 Total général Actif | 143 372.00 | 48 818.00 | 94 554.00 | 143 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 629.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 463.00 | | | 157 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 204.00 | | | 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
252 Charges sociales | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
262 Autres charges | 522.00 | | | 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |