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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 30 148.00 | 86 852.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 650.00 | 18 270.00 | 8 380.00 | 26 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 856.00 | 1 163 985.00 | 471 871.00 | 1 635 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 669.00 | | 36 669.00 | 36 669.00 |
BF Prêts | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 914.00 | 1 291 679.00 | 1 276 234.00 | 2 567 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807 125.00 | | 2 807 125.00 | 2 807 125.00 |
BT Marchandises | 4 768 308.00 | 37 580.00 | 4 730 728.00 | 4 768 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 275.00 | 29 127.00 | 124 148.00 | 153 275.00 |
BZ Autres créances | 8 987 643.00 | | 8 987 643.00 | 8 987 643.00 |
CF Disponibilités | 574 328.00 | | 574 328.00 | 574 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 344 288.00 | 66 707.00 | 17 277 581.00 | 17 344 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 912 202.00 | 1 358 386.00 | 18 553 816.00 | 19 912 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 595.00 | 1 202 245.00 | | 1 435 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907 817.00 | 1 733 349.00 | | 2 907 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 411.00 | 3 815 595.00 | | 5 223 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 572.00 | 5 297 579.00 | | 959 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377 453.00 | 553 140.00 | | 1 377 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 068 375.00 | 858 688.00 | | 1 068 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818 600.00 | 6 500 491.00 | | 7 818 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 195.00 | 1 488 349.00 | | 2 061 195.00 |
EA Autres dettes | 45 209.00 | 23 604.00 | | 45 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 330 404.00 | 14 721 850.00 | | 13 330 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 553 816.00 | 18 537 445.00 | | 18 553 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 785 017.00 | 13 660 782.00 | | 11 785 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 193.00 | 4 872 110.00 | | 312 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 532 593.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 540 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 781 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 315 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 727 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 662.00 | |
GE Autres charges | | | 35 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 897 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 884 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 813 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 227.00 | 74 925.00 | | 67 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 432.00 | 80 699.00 | | 71 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 777.00 | 31 897.00 | | 76 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 661.00 | 24 727.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 659.00 | 56 624.00 | | 77 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 227.00 | 24 075.00 | | -6 227.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 522 371.00 | 343 687.00 | | 522 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377 453.00 | 676 883.00 | | 1 377 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 853 120.00 | 39 768 820.00 | | 43 853 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 945 303.00 | 38 035 471.00 | | 40 945 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 907 817.00 | 1 733 349.00 | | 2 907 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 376.00 | 501 945.00 | | 103 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 508.00 | | 186 202.00 | 2 518 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 796.00 | 2 567 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 796.00 | 1 816 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 302.00 | | 177 669.00 | 1 775 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 929.00 | | 8 533.00 | 663 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 230.00 | 219 257.00 | 134 808.00 | 1 207 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 395.00 | | | 21 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 953.00 | 219 257.00 | 134 808.00 | 1 127 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818 600.00 | 7 818 600.00 | | 7 818 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061 195.00 | 2 061 195.00 | | 2 061 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 662.00 | 1 422 662.00 | | 1 422 662.00 |
UP Prêts | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 275.00 | 124 148.00 | 29 127.00 | 153 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 193.00 | 312 193.00 | | 312 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 379.00 | 170 367.00 | 357 252.00 | 647 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 167.00 | | | 178 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 987 643.00 | 8 987 643.00 | | 8 987 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 866 989.00 | 9 165 400.00 | 701 589.00 | 9 866 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 262 029.00 | 11 785 017.00 | 357 252.00 | 12 262 029.00 |