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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 990.00 | | 122 990.00 | 122 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 867.00 | 83 613.00 | 13 254.00 | 96 867.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 157.00 | 83 613.00 | 136 544.00 | 220 157.00 |
060 Stock marchandises | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
072 Créances – Autres | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
084 Disponibilités | 26 762.00 | | 26 762.00 | 26 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 510.00 | | 33 510.00 | 33 510.00 |
110 Total général Actif | 253 666.00 | 83 613.00 | 170 053.00 | 253 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 139.00 | 129 996.00 | | 198 139.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 739.00 | 1 944.00 | | 4 739.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5 167.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 880.00 | 137 107.00 | | 202 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 016.00 | 17 385.00 | | 32 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | 149.00 | | 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 16.00 | | |
242 Autres charges externes. | 74 560.00 | 70 886.00 | | 74 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 531.00 | | | -29 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 781.00 | 11 626.00 | | 11 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 621.00 | 14 155.00 | | 34 621.00 |
252 Charges sociales | 28 788.00 | 13 249.00 | | 28 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 1 134.00 | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 13 251.00 | 5 510.00 | | 13 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 593.00 | 134 109.00 | | 196 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 287.00 | 2 998.00 | | 6 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 185.00 | | | 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 95.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 187.00 | 2 903.00 | | 5 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 705.00 | | | 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 452.00 | | | 219 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 705.00 | | | 705.00 |