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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 500.00 | 203 500.00 | | 203 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 006.00 | 11 537.00 | 12 470.00 | 24 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 156.00 | 215 687.00 | 12 470.00 | 228 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 588.00 | 215 687.00 | 17 901.00 | 233 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 930.00 | -24 950.00 | | 3 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 558.00 | 40 380.00 | | -127 558.00 |
DL TOTAL (I) | -97 128.00 | 30 430.00 | | -97 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 860.00 | 102 925.00 | | 63 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | 57 495.00 | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 17 724.00 | | 18 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 872.00 | 18 960.00 | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 028.00 | 197 105.00 | | 115 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 901.00 | 227 535.00 | | 17 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 028.00 | 134 360.00 | | 115 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 699.00 | 11 253.00 | | 1 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 313.00 | | 320 313.00 | 320 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 387.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 078.00 | 52 146.00 | | 42 078.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 395.00 | 1 319.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | -84.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 868.00 | -84.00 | | 203 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 868.00 | 84.00 | | -203 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 700.00 | 348 996.00 | | 323 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 258.00 | 308 616.00 | | 451 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 558.00 | 40 380.00 | | -127 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 708.00 | | 1 448.00 | 226 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 208.00 | | 1 448.00 | 23 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 158.00 | 2 029.00 | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 158.00 | 2 029.00 | | 10 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 203 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 387.00 | 203 500.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 387.00 | 203 500.00 | 3 387.00 | 3 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 616.00 | | | 616.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 161.00 | 62 161.00 | | 62 161.00 |
VI Groupe et associés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 503.00 | | | 29 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 513.00 | 11 697.00 | | 14 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 716.00 | 6 348.00 | | 5 716.00 |
ST Autres comptes | 69 693.00 | 60 870.00 | | 69 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 210.00 | 20 646.00 | | 20 210.00 |
YT Sous‐traitance | 11 934.00 | 12 250.00 | | 11 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | 1 396.00 | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 918.00 | 13 093.00 | | 15 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 724.00 | 47 032.00 | | 40 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 198.00 | 5 631.00 | | 5 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 553.00 | 100 114.00 | | 107 553.00 |