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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 135 000.00 | | 2 135 000.00 | 2 135 000.00 |
AB Frais d’établissement | 20 872.00 | 20 872.00 | | 20 872.00 |
AN Terrains | 1 899 150.00 | | 1 899 150.00 | 1 899 150.00 |
AP Constructions | 13 755 487.00 | 2 657 657.00 | 11 097 831.00 | 13 755 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 675 510.00 | 2 678 529.00 | 12 996 981.00 | 15 675 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 170.00 | | 595 170.00 | 595 170.00 |
BZ Autres créances | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CF Disponibilités | 1 387 345.00 | | 1 387 345.00 | 1 387 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 522.00 | | 2 032 522.00 | 2 032 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 843 032.00 | 2 678 529.00 | 17 164 502.00 | 19 843 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 270 000.00 | 8 270 000.00 | | 8 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -794 564.00 | -715 180.00 | | -794 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 007.00 | -79 384.00 | | 137 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612 443.00 | 7 475 436.00 | | 7 612 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 929 462.00 | 9 682 770.00 | | 8 929 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 890.00 | 457 576.00 | | 447 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 61 005.00 | | 53 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 322.00 | 46 836.00 | | 111 322.00 |
EA Autres dettes | 9 389.00 | 8 033.00 | | 9 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 552 059.00 | 10 256 220.00 | | 9 552 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 164 502.00 | 17 731 656.00 | | 17 164 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 779.00 | 1 183 024.00 | | 1 247 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 332.00 | | 1 036 332.00 | 1 036 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 332.00 | | 1 036 332.00 | 1 036 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 179.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 617.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 418.00 | 878 965.00 | | 1 135 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 411.00 | 958 348.00 | | 998 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 007.00 | -79 384.00 | | 137 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 350.00 | 499 179.00 | | 2 179 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 158 477.00 | 499 179.00 | | 2 158 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 322.00 | 111 322.00 | | 111 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 139.00 | 333 139.00 | | 333 139.00 |
UX Autres créances clients | 595 170.00 | 296 795.00 | 298 375.00 | 595 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 929 462.00 | 749 322.00 | 3 012 562.00 | 8 929 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 732 763.00 | | | 732 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 699.00 | 317 324.00 | 298 375.00 | 615 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 059.00 | 1 247 779.00 | 3 012 562.00 | 9 552 059.00 |