| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
AH Fonds commercial | 187 190.00 | | 187 190.00 | 187 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 777.00 | 46 610.00 | 8 168.00 | 54 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 550.00 | 46 610.00 | 195 940.00 | 242 550.00 |
BT Marchandises | 60 843.00 | | 60 843.00 | 60 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 623.00 | | 87 623.00 | 87 623.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CF Disponibilités | 315 117.00 | | 315 117.00 | 315 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 801.00 | | 474 801.00 | 474 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 351.00 | 46 610.00 | 670 741.00 | 717 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 862.00 | 67 207.00 | | 71 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 959.00 | 4 655.00 | | 115 959.00 |
DL TOTAL (I) | 387 821.00 | 271 862.00 | | 387 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 272.00 | 105 256.00 | | 79 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 028.00 | 121 226.00 | | 156 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 621.00 | 16 465.00 | | 47 621.00 |
EA Autres dettes | | 12 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 920.00 | 255 864.00 | | 282 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 741.00 | 527 726.00 | | 670 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 920.00 | 255 864.00 | | 282 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 201.00 | 35 889.00 | 520 090.00 | 484 201.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 201.00 | 35 889.00 | 520 090.00 | 484 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 787.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 600.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 609.00 | 368 615.00 | | 521 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 650.00 | 363 960.00 | | 405 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 959.00 | 4 655.00 | | 115 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 114.00 | | 4 436.00 | 238 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 772.00 | | | 187 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 342.00 | | 4 436.00 | 50 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 452.00 | 10 158.00 | | 36 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 10 158.00 | | 36 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 028.00 | 156 028.00 | | 156 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 841.00 | 98 841.00 | | 98 841.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 920.00 | 282 920.00 | | 282 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 411.00 | 7 754.00 | | 9 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 088.00 | 11 165.00 | | 11 088.00 |
ST Autres comptes | 36 289.00 | 29 558.00 | | 36 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 907.00 | 4 381.00 | | 2 907.00 |
YT Sous‐traitance | 168 503.00 | 120 920.00 | | 168 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 803.00 | 650.00 | | 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | 8 404.00 | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 833.00 | 18 138.00 | | 26 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 611.00 | 9 733.00 | | 15 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 978.00 | 166 024.00 | | 218 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |