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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 957.00 | 548.00 | 409.00 | 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 305.00 | 10 372.00 | 79 933.00 | 90 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 262.00 | 10 920.00 | 96 342.00 | 107 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
060 Stock marchandises | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | 582.00 | 676.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
084 Disponibilités | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 291.00 | 582.00 | 41 709.00 | 42 291.00 |
110 Total général Actif | 149 554.00 | 11 502.00 | 138 052.00 | 149 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 782.00 | 434.00 | | 5 782.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 399.00 | 56 190.00 | | 51 399.00 |
222 Production stockée | 9 350.00 | 14 650.00 | | 9 350.00 |
230 Autres produits | 701.00 | | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 233.00 | 71 275.00 | | 67 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 780.00 | 2 796.00 | | 4 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | -2 510.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 610.00 | 31 790.00 | | 29 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -980.00 | -1 210.00 | | -980.00 |
242 Autres charges externes. | 28 397.00 | 32 709.00 | | 28 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | 2 771.00 | | 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 896.00 | 9 669.00 | | 9 896.00 |
256 Dotations aux provisions | 582.00 | | | 582.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 7.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 263.00 | 76 023.00 | | 72 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 029.00 | -4 748.00 | | -5 029.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | 69.00 | | 97.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 886.00 | 3 100.00 | | 36 886.00 |
294 Charges financières | 2 628.00 | 3 100.00 | | 2 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 891.00 | 218.00 | | 36 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 565.00 | -4 897.00 | | -7 565.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 490.00 | | | 5 490.00 |