| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 784.00 | 27 695.00 | 89.00 | 27 784.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 855.00 | 27 945.00 | 910.00 | 28 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
072 Créances – Autres | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
084 Disponibilités | 92 323.00 | | 92 323.00 | 92 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 766.00 | | 156 766.00 | 156 766.00 |
110 Total général Actif | 185 621.00 | 27 945.00 | 157 676.00 | 185 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 690.00 | | | 199 690.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 958.00 | | | 224 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
242 Autres charges externes. | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
252 Charges sociales | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 216.00 | | | 216.00 |
262 Autres charges | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 571.00 | | | 207 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
280 Produits financiers | 844.00 | | | 844.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
294 Charges financières | 114.00 | | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1.00 | | | -1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 187.00 | | | 3 187.00 |