| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 304.00 | 2 872.00 | 1 432.00 | 4 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 764.00 | 9 265.00 | 1 499.00 | 10 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 560.00 | 12 136.00 | 128 424.00 | 140 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 582.00 | 12 136.00 | 157 446.00 | 169 582.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
DH Report à nouveau | 43 942.00 | 29 447.00 | | 43 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 117.00 | 14 494.00 | | 14 117.00 |
DL TOTAL (I) | 98 300.00 | 84 183.00 | | 98 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 14 482.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 074.00 | 25 074.00 | | 18 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 8 742.00 | | 11 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 776.00 | 17 699.00 | | 29 776.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 146.00 | 65 998.00 | | 59 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 446.00 | 150 180.00 | | 157 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
FD Production vendue biens | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
FG Production vendue services | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 268.00 | | 144 268.00 | 144 268.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 54.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 54.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -54.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 457.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 746.00 | 129 746.00 | | 129 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 252.00 | 115 252.00 | | 115 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 117.00 | 14 494.00 | | 14 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 934.00 | | 1 626.00 | 138 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 442.00 | | 1 626.00 | 13 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
VI Groupe et associés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VP Divers | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 667.00 | 15 207.00 | 460.00 | 15 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 146.00 | 59 030.00 | 116.00 | 59 146.00 |