| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 326.00 | 15 125.00 | 3 201.00 | 18 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 168.00 | 7 988.00 | 7 180.00 | 15 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 926.00 | 23 795.00 | 14 131.00 | 37 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 789.00 | 1 047.00 | 24 742.00 | 25 789.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 45 499.00 | | 45 499.00 | 45 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 369.00 | 1 047.00 | 99 321.00 | 100 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 294.00 | 24 842.00 | 113 452.00 | 138 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 240.00 | 22 148.00 | | 32 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 10 092.00 | | 15 916.00 |
DL TOTAL (I) | 59 156.00 | 43 240.00 | | 59 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 146.00 | 17 874.00 | | 16 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 117.00 | 17 332.00 | | 16 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 033.00 | 32 837.00 | | 22 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 296.00 | 69 793.00 | | 54 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 452.00 | 113 033.00 | | 113 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 296.00 | 69 793.00 | | 54 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 627.00 | | 609 627.00 | 609 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 627.00 | | 609 627.00 | 609 627.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | 2 348.00 | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | 2 348.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | -2 348.00 | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 1 649.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 979.00 | 748 958.00 | | 615 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 063.00 | 738 866.00 | | 600 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 916.00 | 10 092.00 | | 15 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 868.00 | | 2 057.00 | 35 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | | 2 057.00 | 31 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 580.00 | 5 215.00 | | 18 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 898.00 | 5 215.00 | | 17 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VI Groupe et associés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 836.00 | 36 086.00 | 3 750.00 | 39 836.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 793.00 | 69 793.00 | | 69 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 186.00 | 3 301.00 | | 3 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 421.00 | 4 948.00 | | 4 421.00 |
ST Autres comptes | 63 788.00 | 60 929.00 | | 63 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 529.00 | 11 240.00 | | 14 529.00 |
YT Sous‐traitance | 148 808.00 | 201 162.00 | | 148 808.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 520.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 186.00 | 3 301.00 | | 3 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 066.00 | | | 99 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 546.00 | 278 278.00 | | 231 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |