| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 825.00 | 90 924.00 | 15 901.00 | 106 825.00 |
040 Immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 195.00 | 90 924.00 | 131 271.00 | 222 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
072 Créances – Autres | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
084 Disponibilités | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
110 Total général Actif | 323 550.00 | 90 924.00 | 232 626.00 | 323 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 393 377.00 | 427 269.00 | | 393 377.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 11.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 550.00 | 1 521.00 | | 1 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 677.00 | 428 801.00 | | 400 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 768.00 | 128 593.00 | | 123 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -386.00 | -2 905.00 | | -386.00 |
242 Autres charges externes. | 41 782.00 | 44 563.00 | | 41 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 368.00 | 5 829.00 | | 4 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 000.00 | 164 588.00 | | 158 000.00 |
252 Charges sociales | 71 296.00 | 72 106.00 | | 71 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 051.00 | 15 499.00 | | 12 051.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 6.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 917.00 | 428 279.00 | | 410 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 240.00 | 522.00 | | -10 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 396.00 | | | 396.00 |
294 Charges financières | 159.00 | 446.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 765.00 | 4 535.00 | | 4 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 536.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 768.00 | 3 076.00 | | -14 768.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 883.00 | | | 220 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |