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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 874.00 | 16 361.00 | 32 513.00 | 48 874.00 |
040 Immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 214.00 | 16 361.00 | 53 853.00 | 70 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 016.00 | | 11 016.00 | 11 016.00 |
072 Créances – Autres | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
110 Total général Actif | 276 779.00 | 16 361.00 | 260 419.00 | 276 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 892.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 223.00 | 346 772.00 | | 379 223.00 |
222 Production stockée | 83 636.00 | -4 703.00 | | 83 636.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 462 862.00 | 342 078.00 | | 462 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 11 785.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 389 718.00 | 239 005.00 | | 389 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 865.00 | | | 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | -751.00 | | 1 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 003.00 | 66 181.00 | | 56 003.00 |
252 Charges sociales | | 14 778.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 7 012.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | 500.00 | 518.00 | | 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 016.00 | 338 527.00 | | 455 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 845.00 | 3 552.00 | | 7 845.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | 5.00 | | 131.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 235.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 517.00 | 497.00 | | 25 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 899.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | 1 925.00 | | 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 810.00 | | | 52 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 892.00 | | | 47 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -5 459.00 | | | -5 459.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 459.00 | | | -5 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 714.00 | | | 5 714.00 |