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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 104.00 | 30 568.00 | 26 536.00 | 57 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 004.00 | 30 968.00 | 31 036.00 | 62 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 928.00 | | 241 928.00 | 241 928.00 |
BZ Autres créances | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CF Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 533.00 | | 410 533.00 | 410 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 537.00 | 30 968.00 | 441 569.00 | 472 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 001.00 | 59 812.00 | | 89 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 300.00 | 29 189.00 | | -92 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 701.00 | 100 001.00 | | 7 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 376.00 | 39 681.00 | | 84 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 10 908.00 | | 10 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 572.00 | 34 109.00 | | 122 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 370.00 | 47 300.00 | | 57 370.00 |
EA Autres dettes | 159 176.00 | 46 215.00 | | 159 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 868.00 | 178 213.00 | | 433 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 569.00 | 278 214.00 | | 441 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 174.00 | 162 376.00 | | 406 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 575.00 | | 769 575.00 | 769 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 575.00 | | 769 575.00 | 769 575.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 692.00 | |
GE Autres charges | | | 7 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 3 640.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 221.00 | 3 640.00 | | 17 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 621.00 | -3 640.00 | | -2 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 516.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 417.00 | 613 409.00 | | 789 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 716.00 | 584 220.00 | | 881 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 300.00 | 29 189.00 | | -92 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 946.00 | 7 470.00 | | 15 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 964.00 | | 27 940.00 | 69 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 62 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 57 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 464.00 | | 27 940.00 | 65 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 388.00 | 18 692.00 | 20 112.00 | 32 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 388.00 | 18 692.00 | 20 112.00 | 32 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 176.00 | 159 176.00 | | 159 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 928.00 | | | 241 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
VB T. V. A. | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 869.00 | 19 174.00 | 27 694.00 | 46 869.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 104.00 | | | 39 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 723.00 | 385 223.00 | 4 500.00 | 389 723.00 |
VW T.V.A. | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 868.00 | 406 174.00 | 27 694.00 | 433 868.00 |