| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
AP Constructions | 2 996.00 | 883.00 | 2 113.00 | 2 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 381.00 | 125.00 | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 057.00 | 35 307.00 | 41 750.00 | 77 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 245.00 | 40 985.00 | 49 260.00 | 90 245.00 |
BT Marchandises | 36 112.00 | | 36 112.00 | 36 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 115.00 | 2 316.00 | 82 799.00 | 85 115.00 |
BZ Autres créances | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 186.00 | 2 316.00 | 162 870.00 | 165 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 431.00 | 43 301.00 | 212 130.00 | 255 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
DH Report à nouveau | -3 927.00 | -4 906.00 | | -3 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127.00 | 979.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 589.00 | 6 462.00 | | 7 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 372.00 | 30 301.00 | | 30 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 900.00 | 37 645.00 | | 29 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | 179 058.00 | | 117 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 129.00 | 56 989.00 | | 16 129.00 |
EA Autres dettes | 10 250.00 | 3 985.00 | | 10 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 541.00 | 307 978.00 | | 204 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 130.00 | 314 440.00 | | 212 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 307.00 | 286 894.00 | | 192 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 675.00 | | 746 675.00 | 746 675.00 |
FG Production vendue services | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 537.00 | | 759 537.00 | 759 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 813.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 45.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 45.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 768.00 | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 217.00 | 917 537.00 | | 762 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 091.00 | 916 558.00 | | 761 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127.00 | 979.00 | | 1 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 108.00 | 15 950.00 | | 19 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 351.00 | | 1 017.00 | 89 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 90 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 83 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 665.00 | | 1 017.00 | 82 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 395.00 | 9 638.00 | 47.00 | 31 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 9.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 989.00 | 9 628.00 | 47.00 | 29 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | 117 890.00 | | 117 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 084.00 | 8 850.00 | 12 234.00 | 21 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
VP Divers | 307.00 | | | 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 075.00 | 125 026.00 | 8 049.00 | 133 075.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 641.00 | 162 407.00 | 12 234.00 | 174 641.00 |