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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 153.00 | 5 047.00 | 11 106.00 | 16 153.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 553.00 | 5 647.00 | 18 906.00 | 24 553.00 |
060 Stock marchandises | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 464.00 | | 19 464.00 | 19 464.00 |
072 Créances – Autres | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 643.00 | | 95 643.00 | 95 643.00 |
110 Total général Actif | 120 196.00 | 5 647.00 | 114 549.00 | 120 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 90 788.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 270 946.00 | 347 916.00 | | 270 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 151.00 | 42 827.00 | | 52 151.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 102.00 | 390 743.00 | | 323 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 272.00 | 211 843.00 | | 185 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 699.00 | 21 971.00 | | -1 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 121.00 | 5 481.00 | | 5 121.00 |
242 Autres charges externes. | 55 974.00 | 55 305.00 | | 55 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | 5 981.00 | | 7 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 000.00 | 42 000.00 | | 49 000.00 |
252 Charges sociales | 20 296.00 | 18 502.00 | | 20 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | 1 545.00 | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 984.00 | 362 629.00 | | 322 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118.00 | 28 114.00 | | 118.00 |
280 Produits financiers | | 120.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 911.00 | | | 911.00 |
294 Charges financières | 78.00 | 243.00 | | 78.00 |
300 Charges exceptionnelles | 581.00 | 504.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 2 351.00 | | 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 25 136.00 | | 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 141.00 | | | 24 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 873.00 | | | 42 873.00 |