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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 401.00 | 21 490.00 | 34 912.00 | 56 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 883.00 | 71 202.00 | 65 681.00 | 136 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 058.00 | | 163 058.00 | 163 058.00 |
BT Marchandises | 62 349.00 | | 62 349.00 | 62 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 357.00 | 3 526.00 | 667 830.00 | 671 357.00 |
BZ Autres créances | 162 071.00 | | 162 071.00 | 162 071.00 |
CF Disponibilités | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 650.00 | 3 526.00 | 1 135 124.00 | 1 138 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 533.00 | 74 729.00 | 1 200 805.00 | 1 275 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 622.00 | 26 238.00 | 10 384.00 | 36 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | -299 551.00 | -303 058.00 | | -299 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | 3 507.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 316 249.00 | 310 449.00 | | 316 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 368.00 | 270 437.00 | | 296 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 893.00 | 294 043.00 | | 293 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 515.00 | 255 243.00 | | 281 515.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 35 928.00 | | 8 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 514.00 | 1 902.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 555.00 | 857 553.00 | | 884 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 805.00 | 1 168 002.00 | | 1 200 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 762.00 | 587 553.00 | | 588 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 437.00 | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 838.00 | | 373 838.00 | 373 838.00 |
FD Production vendue biens | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
FG Production vendue services | 785 972.00 | 800.00 | 786 772.00 | 785 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 224.00 | 800.00 | 1 228 024.00 | 1 227 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 400.00 | 5 904.00 | | 13 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 12 505.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 12 505.00 | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 16 047.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | 12 065.00 | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 28 111.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -15 606.00 | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 137.00 | 1 114 606.00 | | 1 245 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 337.00 | 1 111 099.00 | | 1 239 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 800.00 | 3 507.00 | | 5 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 796.00 | 28 903.00 | | 20 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 356.00 | | 1 774.00 | 137 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 136 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 59 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 708.00 | | 1 774.00 | 59 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 813.00 | 14 493.00 | 1 103.00 | 57 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 372.00 | 8 866.00 | | 17 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 617.00 | 25.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 5 602.00 | 1 103.00 | 19 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 893.00 | 293 893.00 | | 293 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 661 512.00 | 661 512.00 | | 661 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
VC Groupe et associés | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 794.00 | | 295 794.00 | 295 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
VP Divers | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 186.00 | 859 961.00 | 20 225.00 | 880 186.00 |
VW T.V.A. | 217 610.00 | 217 610.00 | | 217 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 555.00 | 588 762.00 | 295 794.00 | 884 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |