| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 587.00 | 15 443.00 | 22 144.00 | 37 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
AN Terrains | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
AP Constructions | 670 156.00 | 269 924.00 | 400 232.00 | 670 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 905 054.00 | 478 417.00 | 426 637.00 | 905 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 181.00 | 170 936.00 | 131 245.00 | 302 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 721.00 | 953 943.00 | 1 031 777.00 | 1 985 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 508.00 | 60 188.00 | 366 320.00 | 426 508.00 |
BN En cours de production de biens | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 366.00 | 44 994.00 | 794 372.00 | 839 366.00 |
BZ Autres créances | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 444.00 | | 303 444.00 | 303 444.00 |
CF Disponibilités | 509 720.00 | | 509 720.00 | 509 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 744.00 | | 23 744.00 | 23 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 266 617.00 | 105 182.00 | 2 161 435.00 | 2 266 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 338.00 | 1 059 126.00 | 3 193 212.00 | 4 252 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 740.00 | | | 208 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 706.00 | | | 169 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 099.00 | | | 448 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 107.00 | | | 294 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 360.00 | | | 1 217 360.00 |
DN Avances conditionnées | 481.00 | | | 481.00 |
DO TOTAL (II) | 481.00 | | | 481.00 |
DP Provisions pour risques | 127 518.00 | | | 127 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 518.00 | | | 173 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 422.00 | | | 810 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 617.00 | | | 311 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 521.00 | | | 256 521.00 |
EA Autres dettes | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 077.00 | | | 255 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 852.00 | | | 1 801 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 212.00 | | | 3 193 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 129.00 | | | 1 114 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 398.00 | | 366 398.00 | 366 398.00 |
FD Production vendue biens | 1 781 524.00 | | 1 781 524.00 | 1 781 524.00 |
FG Production vendue services | 3 046 548.00 | | 3 046 548.00 | 3 046 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 471.00 | | 5 194 471.00 | 5 194 471.00 |
FM Production stockée | | | -5 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 196 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 314.00 | | | 55 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 915.00 | | | 5 504 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 807.00 | | | 5 210 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 107.00 | | | 294 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 866.00 | | 276 183.00 | 1 887 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 571.00 | 49 756.00 | 1 985 721.00 | 128 571.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 571.00 | 49 756.00 | 1 910 411.00 | 128 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 622.00 | | 37 661.00 | 13 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 409.00 | | 237 330.00 | 1 851 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 612.00 | | 1 192.00 | 3 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 571.00 | | | 128 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 635.00 | 171 629.00 | 47 320.00 | 829 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 079.00 | 2 364.00 | | 13 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 333.00 | 169 265.00 | 47 320.00 | 797 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 99 997.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 209.00 | 127 518.00 | 130 209.00 | 176 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 919.00 | 60 188.00 | 61 919.00 | 61 919.00 |
6T Sur comptes clients | 59 547.00 | 750.00 | 15 303.00 | 59 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 466.00 | 60 938.00 | 77 222.00 | 121 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 675.00 | 288 453.00 | 207 431.00 | 297 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 456.00 | 182 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 308.00 | 109 308.00 | | 109 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 617.00 | 311 617.00 | | 311 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 437.00 | 82 437.00 | | 82 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 185.00 | 106 185.00 | | 106 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 077.00 | 255 077.00 | | 255 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
UX Autres créances clients | 785 454.00 | 785 454.00 | | 785 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 912.00 | 53 912.00 | | 53 912.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 758.00 | 131 787.00 | 412 121.00 | 807 758.00 |
VI Groupe et associés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 381.00 | | | 785 381.00 |
VP Divers | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 255.00 | 905 951.00 | 3 304.00 | 909 255.00 |
VW T.V.A. | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 100.00 | 1 114 129.00 | 412 121.00 | 1 790 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 906.00 | | | 30 906.00 |
ST Autres comptes | 607 626.00 | | | 607 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
YT Sous‐traitance | 120 232.00 | | | 120 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 783 221.00 | | | 783 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633 603.00 | | | 633 603.00 |
ZE Dividendes | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 987.00 | | | 952 987.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |